REKAP KEUANGAN

Pemasukan
Pengeluaran
Uang Masuk vs Keluar

Basis kas (mutasi rekening)

Penjualan vs Pengeluaran

Penjualan = invoice (subtotal) · Pengeluaran = kas keluar (mutasi)

Pengeluaran perbulan

Basis kas (mutasi rekening)

Rincian Pengeluaran
TanggalKeteranganJumlah
Rekonsiliasi Pembelian

Kas kategori PEMBAYARAN vs subtotal invoice pembelian · per vendor

Vendor Kas keluar Invoice subtotal Selisih Status